2021年第三季度上银中债1-3年国开行债券指数基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度上银中债1-3年国开行债券指数基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的上银中债1-3年国开行债券指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银中债1-3年国开行债券指数截至11月15日，累计净值1.0415，最新单位净值1.0415，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0411。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上银中债1-3年国开行债券指数（009560）基金资产配置详情如下，债券占净比109.97%，现金占净比0.00%，合计净资产47.97亿元。

基金财务费用

上银中债1-3年国开行债券指数基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬270.55元，托管费90.18元，交易费5.54元，费用合计642.57元。

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