2021年第三季度嘉实稳华纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实稳华纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳华纯债债券C（006920）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0155，累计净值1.0155，最新估值1.0156，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券C（006920）基金资产配置详情如下，债券占净比92.71%，现金占净比1.75%，合计净资产51.56亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47.09亿，未分配利润5.89亿，所有者权益合计52.98亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。