2021年第三季度嘉实产业优选混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实产业优选混合(LOF)（501189）市场表现：累计净值1.2024，最新公布单位净值1.2024，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2049。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金资产总计146.38亿元，银行存款47.38亿元，结算备付金5556.63元，存出保证金71.96万元，交易性金融资产39.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.05亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。