2021年第三季度嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-12-20 07:10:00
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金发卷曲的警车
2021-12-20 07:10:00

2021年第三季度嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)(010277)最新市场表现:单位净值1.0417,累计净值1.0417,最新估值1.043,净值增长率跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)(010277)基金资产配置详情如下,股票占净比6.30%,债券占净比5.17%,现金占净比1.19%,合计净资产51.82亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金收入合计6,610.99元,股票收入779.71元,股利收入3,933.63元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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