2021年第四季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-02-09 21:07:00
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邪眉邪眼的香菇
2022-02-09 21:07:00

2021年第四季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的国投瑞银顺恒纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)截至2月8日,最新公布单位净值1.0334,累计净值1.0424,最新估值1.0332,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金资产配置详情如下,债券占净比95.87%,现金占净比1.76%,合计净资产5100万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-35.62元,收入合计322.27元。

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