招商优质成长混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

招商优质成长混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月14日招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)（161706）截至3月14日，最新市场表现：公布单位净值2.6215，累计净值4.7169，最新估值2.6897，净值增长率跌2.54%。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润22.4亿，所有者权益合计25.56亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。