11月26日添富年年泰定开混合C累计净值为1.277元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日添富年年泰定开混合C累计净值为1.277元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富年年泰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富年年泰定开混合C最新单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.2773，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.36元。

2020年度资产负债

截至2020年，添富年年泰定开混合C负债和所有者权益合计5.01亿，所有者权益合计4.34亿元，其中所有者权益实收基金3.14亿；基金负债合计6738.95万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6300万元，应付证券清算款393.12万元，应付管理人报酬21.81万元，应付托管费5.45万元，应付销售服务费1.55万元，应付税费5.32万元，应付利息负2.32万元，其他负债14万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。