国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.59%，该基金分红负债是什么情况？

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.34，累计净值0.34，最新估值0.338，净值增长率涨0.59%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4198.98万元，基金本期净收益盈利527.46万元，期末基金资产净值2.22亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1278.18万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.35亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。