4月21日嘉实新添益定期混合A一个月来下降1.1%，该基金分红负债是什么情况？

4月21日嘉实新添益定期混合A一个月来下降1.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，嘉实新添益定期混合A（007266）最新市场表现：公布单位净值1.1460，累计净值1.1460，最新估值1.1515，净值增长率跌0.48%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添益定期混合A（007266）成立以来收益14.6%，今年以来下降3.39%，近一月下降1.1%，近三月下降2.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1516.83万，所有者权益合计9723.65万，负债和所有者权益总计1.12亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。