2022年第一季度金鹰添盈纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度金鹰添盈纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的金鹰添盈纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，金鹰添盈纯债债券A（003384）累计净值1.0259，最新公布单位净值0.9089，最新估值0.9089。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰添盈纯债债券（003384）基金资产配置详情如下，债券占净比83.50%，现金占净比0.53%，合计净资产5.01亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。