长信纯债壹号债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

长信纯债壹号债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日长信纯债壹号债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长信纯债壹号债券A（519985）最新市场表现：公布单位净值1.153，累计净值1.545，最新估值1.1528，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利224.45万元，期末基金资产净值4.23亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.28亿，其中，债券投资7.28亿，应收利息782.99万，应收申购款316.57万，资产总计7.42亿。

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