11月22日光大保德信欣鑫混合C近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？

11月22日光大保德信欣鑫混合C近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日光大保德信欣鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，光大保德信欣鑫混合C累计净值1.501，最新单位净值1.275，最新估值1.275。

基金阶段涨跌幅

光大保德信欣鑫混合C（001904）成立以来收益54.21%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.31%，近三月收益0.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款100万，应付证券清算款3466.38万，应付赎回款42.83万，应付管理人报酬37.8万，应付托管费9.45万，应付销售服务费2.68万，应付交易费用15.17万，应交税费3.7万，负债合计3687.43万。

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