农银金盈债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

农银金盈债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的农银金盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，农银金盈债券最新公布单位净值1.069，累计净值1.109，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0675。

农银金盈债券今年以来收益4.38%，近一月收益0.55%，近三月收益0.79%，近一年收益5.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银金盈债券（007888）持有债券：债券21进出12、债券16农发07、债券21东莞农商小微债01等，持仓比分别13.01%、10.43%、6.57%等，持仓市值1.01亿、8065.6万、5080万等。

基金财务费用

农银金盈债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计175.76元，其中管理人报酬占比28.58%；托管占比9.53%；交易费占比1.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。