2021年12月3日年天治稳健双盈债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-03 20:43:00
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眼神茫然的露
2021-12-03 20:43:00

2021年12月3日年天治稳健双盈债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券持有详情,总份额520万份,机构投资者持有占10.18%,个人投资者持有占89.82%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有470万份额。

基金市场表现方面

天治稳健双盈债券基金截至12月2日,最新单位净值1.2607,累计净值2.0598,最新估值1.2599,净值涨0.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券扣除费用合计62.32万元,其中具体费用方面,管理人报酬23.23万元,托管费23.23万元,销售服务费9.96万元,交易费用3.79万元,利息支出11.06万元,卖出回购金融资产支出11.06万元,其他费用7.6万元。

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