8月19日中银产业债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-08-21 14:57:00
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2022-08-21 14:57:00

8月19日中银产业债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的8月19日中银产业债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日,中银产业债债券C最新市场表现:单位净值1.1165,累计净值1.2265,最新估值1.1179,净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银产业债债券C收入合计883.21万元:利息收入301.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.49万元,债券利息收入297.27万元。投资收益2819.61万元,其中投资收益方面,股票投资收益2618.18万元,债券投资收益165.27万元,股利收益36.16万元。公允价值变动亏2238.31万元,其他收入868.59元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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