11月22日嘉实安泽一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月22日嘉实安泽一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安泽一年定期纯债债券截至11月22日，累计净值1.0514，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.07%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.12%，今年以来收益4.3%，近一年收益4.98%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计136.4元，其中管理人报酬占比56.39%；托管费占比18.80%；交易费占比0.33%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。