11月15日嘉实创新先锋混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月15日嘉实创新先锋混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C（009995）截至11月15日，最新公布单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0562，净值增长率跌0.76%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实创新先锋混合C基金负债合计6.7亿元，应付证券清算款6.63亿元，应付管理人报酬499.93万元，应付托管费83.32万元，应付销售服务费15.81万元，其他负债10.5万元。

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