招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？

招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。

基金拆分

招商优质成长混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，拆分折算为2.31(每份)，最新拆分折算日是2007年3月22日。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%，合计净资产21.59亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。