12月17日鹏华兴悦定期开放混合累计净值为1.4654元，该基金分红负债是什么情况？

12月17日鹏华兴悦定期开放混合累计净值为1.4654元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合（003780）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4654，累计净值1.4654，最新估值1.4686，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1247.11万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6967.44万，所有者权益合计8.25亿，负债和所有者权益总计8.94亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。