宝盈新价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

宝盈新价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的宝盈新价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月20日，累计净值3.3220，最新公布单位净值2.6340，净值增长率涨3.17%，最新估值2.553。

宝盈新价值混合A（000574）成立以来收益296.34%，今年以来下降4.94%，近一月收益1.07%，近三月下降4.53%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈新价值混合A（000574）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.54%等，持仓市值235.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计749.35万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.04亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。