11月26日万家鑫悦纯债债券C累计净值为1.1268元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

万家鑫悦纯债债券C（006173）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1268，最新公布单位净值1.0318，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0307。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4037.46万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款568.05万，交易性金融资产18.87亿。

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