2021年第三季度平安中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度平安中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安中短债债券A最新公布单位净值1.1124，累计净值1.1146，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1115。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中短债债券A（004827）基金资产配置详情如下，合计净资产7.73亿元，债券占净比112.50%，现金占净比3.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.59亿，其中，债券投资5.59亿，应收证券清算款420.91万，应收利息955.26万，应收申购款15.08万，资产总计6亿。

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