2021年第二季度华夏债券C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-13 16:01:00
447次浏览
取消
回答详情
咸双杠
2021-11-13 16:01:00

2021年第二季度华夏债券C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?为您整理的华夏债券C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏债券C(001003)截至11月12日,最新公布单位净值1.3,累计净值2.15,最新估值1.298,净值增长率涨0.15%。

华夏债券C(001003)成立以来收益150.56%,今年以来收益5.26%,近一月收益1.01%,近三月收益0.93%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华夏债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:赣锋锂业(002460)、巨星科技(002444)、歌尔股份(002241)、紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例分别为1.86%、1.31%、1.26%、0.38%,本期累计买入金额分别为2451.88万元、1730.36万元、1659.26万元、504.51万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款410万,应付证券清算款1667.11万,应付赎回款364.32万,应付管理人报酬104.66万,应付托管费34.89万,应付销售服务费28.32万,应付交易费用18.42万,应交税费1344.04万,负债合计3983.87万。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: