2021年第三季度交银稳固收益债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度交银稳固收益债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银稳固收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.1871，累计净值1.551，最新估值1.1864，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银稳固收益债券（519726）基金资产配置详情如下，合计净资产4700万元，股票占净比2.10%，债券占净比83.02%，现金占净比2.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4326.25万，未分配利润378.32万，所有者权益合计4704.57万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。