浦银安盛盛通定开债券最新净值涨幅达0.09%，基金基本费率是多少？

浦银安盛盛通定开债券最新净值涨幅达0.09%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛盛通定开债券（004800）最新单位净值1.1009，累计净值1.1509，最新估值1.0999，净值增长率涨0.09%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4076.23万元，基金本期净收益盈利2690.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。