12月2日中欧恒利三年定期开放混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月2日中欧恒利三年定期开放混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中欧恒利三年定期开放混合（166024）最新公布单位净值1.0328，累计净值1.3617，净值增长率涨0.81%，最新估值1.0245。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.84万元，基金本期净收益盈利3092.74万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1524.48万，结算备付金336.76万，存出保证金643.83万，交易性金融资产4.45亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。