2021年第三季度建信睿和纯债定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月15日，建信睿和纯债定期开放债券（005375）最新市场表现：公布单位净值1.0217，累计净值1.1882，最新估值1.021，净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信睿和纯债定期开放债券（005375）基金资产配置详情如下，债券占净比105.13%，现金占净比0.20%，合计净资产50.16亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信睿和纯债定期开放债券基金资产总计58亿元，银行存款469.85万元，结算备付金808.1万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产56.69亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。