11月15日长城中债5-10年国开债指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-16 12:20:00
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苍绍
2021-11-16 12:20:00

11月15日长城中债5-10年国开债指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月15日长城中债5-10年国开债指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值1.0056,最新市场表现:单位净值1.0056,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0053。

基金阶段涨跌表现

长城中债5-10年国开债指数A(010603)成立以来收益0.53%,近一月收益0.21%,近三月收益0.48%。

基金财务费用

长城中债5-10年国开债指数A基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬526.04元,托管费87.67元,交易费472.42元,费用合计1096.19元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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