1月7日嘉实基本面50指数(LOF)A累计净值为1.7141元，该基金分红负债是什么情况？

1月7日嘉实基本面50指数(LOF)A累计净值为1.7141元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.7141，累计净值1.7141，最新估值1.6834，净值增长率涨1.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元，基金本期净收益盈利4708.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值10.44亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润4.23亿，所有者权益合计10.7亿。

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