嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金公布单位净值1.0094，累计净值1.0567，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0091。

基金分红

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券收入合计2287.83万元：利息收入2785.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.1万元，债券利息收入2680.48万元。投资亏444.87万元，公允价值变动亏52.31万元。

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