2021年第四季度中银慧享中短利率债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第四季度中银慧享中短利率债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银慧享中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0221，净值增长率跌0.95%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银理财90天债券A（000951）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，现金占净比100.57%。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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