6月2日汇安嘉盛纯债债券C累计净值为1.0225元，该基金分红负债是什么情况？

6月2日汇安嘉盛纯债债券C累计净值为1.0225元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日汇安嘉盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉盛纯债债券C截至6月2日，最新公布单位净值1.0225，累计净值1.0225，最新估值1.0227，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2500.58万，未分配利润19.49万，所有者权益合计2520.07万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。