1月11日富国产业债债券C累计净值为1.2095元,基金基本费率是多少?

2022-01-12 07:34:00
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1月11日富国产业债债券C累计净值为1.2095元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月11日富国产业债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,富国产业债债券C(007075)累计净值1.2095,最新单位净值1.1695,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1691。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.07亿元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额2万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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