12月16日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少？近1月来表现如何？

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基金市场表现方面

工银瑞祥定开发起式债券（005525）截至12月16日，累计净值1.1613，最新公布单位净值1.0168，净值增长率跌2.33%，最新估值1.0411。

基金阶段表现

工银瑞祥定开发起式债券近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1075名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.96亿份额，总份额4.96亿份。

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