方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1807元（4月14日）

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基金市场表现方面

截至4月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0927，累计净值1.1807，最新估值1.0919，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情

基金全名是方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称方正富邦惠利纯债A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是王靖等。

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