9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.2105，最新单位净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0459。

自基金成立以来收益22.67%，今年以来收益3.13%，近一年收益4.23%，近三年收益11.86%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.49亿，所有者权益合计45.18亿，负债和所有者权益总计49.67亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。