9月9日中银证券安弘债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

9月9日中银证券安弘债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.2831，累计净值1.2831，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2823。

基金阶段涨跌幅

中银证券安弘债券A今年以来下降1.81%，近一月下降1.03%，近三月收益1.79%，近一年下降1.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25亿，所有者权益合计4.01亿，负债和所有者权益总计5.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。