金鹰年年邮益一年持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

金鹰年年邮益一年持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的金鹰年年邮益一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0711，累计净值1.1311，最新估值1.0664，净值增长率涨0.44%。

金鹰年年邮益一年持有混合C（011352）近一周收益1.28%，近一月收益3.05%，近三月收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰年年邮益一年持有混合C基金（011352）持有债券21国债10（占15.93%），持仓市值为1.2亿；债券21国债01（占13.31%），持仓市值为1亿；债券21国开05（占6.85%），持仓市值为5147万等。

基金财务费用

金鹰年年邮益一年持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬172.43元，占比42.75%；托管费34.49元，占比8.55%；交易费81.05元，占比20.09%；销售服务费18.69元，占比4.63%，费用合计403.36元。

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