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目眦尽裂的若
2022-01-02 16:50:00
2021年第三季度工银瑞泽定开债券基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的工银瑞泽定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞泽定开债券基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.07,累计净值1.1142,最新估值1.0665,净值涨0.33%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银瑞泽定开债券(006617)基金资产配置详情如下,合计净资产45.16亿元,债券占净比115.55%,现金占净比2.84%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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