2022年6月22日年中融聚商定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2022年6月22日年中融聚商定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融聚商定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.96亿份额，总份额2.96亿份。

基金市场表现方面

截至6月21日，中融聚商定期开放债券（005361）市场表现：累计净值1.1744，最新公布单位净值1.0089，净值增长率跌1.23%，最新估值1.0215。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.11亿，所有者权益合计29.75亿，负债和所有者权益总计32.87亿。

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