前海开源瑞和债券A最新净值跌幅达0.05%，2022年第一季度基金资产怎么配置？

前海开源瑞和债券A最新净值跌幅达0.05%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月21日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新单位净值1.1648，累计净值1.1698，最新估值1.1654，净值增长率跌0.05%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2969.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源瑞和债券A（003360）基金资产配置详情如下，合计净资产12.05亿元，股票占净比11.28%，债券占净比111.14%，现金占净比0.67%。

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