11月19日国富金融地产混合A一个月来下降1.16%，该基金分红负债是什么情况？

11月19日国富金融地产混合A一个月来下降1.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国富金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富金融地产混合A（001392）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3328，最新单位净值1.3328，净值增长率涨1.76%，最新估值1.3098。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.28%，今年以来下降4.03%，近一年下降5.86%，近三年收益25.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2138.56万，其中，股票投资2138.56万，应收利息306.2，应收申购款12.7万，资产总计2512.8万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。