11月19日上投摩根纯债丰利债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1934，最新公布单位净值1.0268，最新估值1.0268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.37万元，基金本期净收益盈利1.45万元，期末基金资产净值156.9万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根纯债丰利债券C基金资产总计2.31亿元，银行存款124.95万元，结算备付金16.86万元，交易性金融资产2.27亿元。

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