4月29日中银瑞利混合C累计净值为1.4560元，该基金分红负债是什么情况？

4月29日中银瑞利混合C累计净值为1.4560元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日中银瑞利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中银瑞利混合C（002414）最新单位净值1.0980，累计净值1.4560，最新估值1.094，净值增长率涨0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1411.09万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.44亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计8.85亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。