6月16日嘉实新添泽定期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

6月16日嘉实新添泽定期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月16日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，该基金公布单位净值1.2020，累计净值1.2020，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2024。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有债券：债券21深圳特发MTN001（债券代码：102101895）、债券19国电MTN004（债券代码：101901455）、债券21苏国信MTN004（债券代码：102101081）等，持仓比分别9.31%、9.28%、7.10%等，持仓市值409.5万、408.16万、312.4万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实新添泽定期混合（004775）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比26.79%，债券占净比81.21%，现金占净比1.52%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实新添泽定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.29%，同类平均40.74%，比同类配置少28.45%；金融业行业基金配置7.50%，同类平均6.52%，比同类配置多0.98%；住宿和餐饮业行业基金配置4.89%，同类平均0.56%，比同类配置多4.33%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。