9月16日鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？

9月16日鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月16日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月16日，累计净值1.0873，最新公布单位净值1.0803，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0806。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第二季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数A（007324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，债券占净比118.78%，现金占净比3.40%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。