国富策略回报混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

国富策略回报混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.567，最新单位净值2.567，净值增长率跌0.12%，最新估值2.57。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4578.41万元，基金本期净收益盈利3423.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.5元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金资产总计3.64亿元，银行存款9378.89万元，结算备付金37.24万元，存出保证金8.95万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.42亿元。

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