2021年第三季度长盛研发回报混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度长盛研发回报混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长盛研发回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.4881，最新单位净值2.4881，净值增长率跌0.22%，最新估值2.4936。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛研发回报混合（007063）基金资产配置详情如下，股票占净比85.63%，现金占净比14.90%，合计净资产3.04亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛研发回报混合基金负债合计613.38万元，应付证券清算款406.97万元，应付赎回款149.6万元，应付管理人报酬25.07万元，应付托管费4.18万元，其他负债13.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。