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祝永
2021-11-30 11:52:00
11月26日嘉实丰益纯债定期债券一个月来收益0.83%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月26日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实丰益纯债定期债券基金截至11月26日,最新单位净值1.0143,累计净值1.3922,最新估值1.0132,净值涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
嘉实丰益纯债定期债券成立以来收益46.87%,近一月收益0.83%,近一年收益1.39%,近三年收益10.31%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实丰益纯债定期债券扣除费用合计1819.68万元,其中具体费用方面,管理人报酬524.01万元,托管费524.01万元,交易费用4.67万元,利息支出1103.9万元,卖出回购金融资产支出1103.9万元,其他费用28.34万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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