11月12日嘉实致安3个月定期债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

11月12日嘉实致安3个月定期债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实致安3个月定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实致安3个月定期债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0798，累计净值1.1112，最新估值1.0786，净值增长率涨0.11%。

嘉实致安3个月定期债券（007879）近一周收益0.11%，近一月收益0.55%，近三月收益1.35%，近一年收益5.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券（007879）持有债券：债券19招商局MTN007A、债券19信保Y1、债券21广发09、债券21中国银行CD037等，持仓比分别8.21%、8.19%、8.11%、7.91%等，持仓市值4039.2万、4030万、3990.4万、3893.6万等。

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